Общество с ограниченной ответственностью "Рамина" ИНН:1211004736 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38021335 ОКВЭД:52.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года2302302300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2302302300
12104 Запасы на конец предыдущего года20631511660
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года519300
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20681707670
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года229819372970
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2502502500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года565600
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3063062500
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1773157000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1773157000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года21961470
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года21961470
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года229819372970
21103 Выручка за отчетный год9807688104004995
21104 Выручка за предыдущий год76881040049950
21203 Себестоимость продаж за отчетный год862585298874995
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5852988746050
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11818365130
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год18365133900
22103 Коммерческие расходы за отчетный год118350580
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3505800
22204 Управленческие расходы за предыдущий год14863993900
32003 Величина капитала на 312502502500
32007 Величина капитала на 31565600
32008 Величина капитала на 313063062500
33203 Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)250000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))56000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)306000
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))56000
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)56000
33263 Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)250000
33268 Реорганизация юридического лица (ИТОГО)250000
36004 Чистые активы на 313063062500
41103 Поступления – всего за отчетный год9807688104000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год9807688104000
41203 Платежи – всего за отчетный год10067876102070
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год770731496650
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1372323720
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год993301700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-26-1881930
43203 Платежи – всего за отчетный год175212974300
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год175212974300
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-175220315700
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-17781517630

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рамина

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рамина

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рамина

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рамина

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (862+118+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рамина

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (980) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рамина

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (980) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рамина

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рамина

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рамина

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рамина

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рамина

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рамина

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рамина

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить