Общество с ограниченной ответственностью "Кемп-Сервис" ИНН:1212005281 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64994363 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9910666129
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года36126217105
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1355638140
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года135563814419
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3030300
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3030300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-65-4841090
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4841091480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-35-454139178
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-454139178220
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года855000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года550000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2739424636
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года39424636199
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года355894240
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5894246360
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года135563814419
21104 Выручка за предыдущий год137561694661464770
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год126081397336834700
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1148297324630
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год987182416660
22203 Управленческие расходы за отчетный год3370911190
22204 Управленческие расходы за предыдущий год70911197450
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-33-548300
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-54830520
23503 Прочие расходы за отчетный год7353061
23504 Прочие расходы за предыдущий год35306147
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-40-58300
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5830-90
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10393330
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год1039330
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-40-593-39-42
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-593-39-42-7
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-40-593-390
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-593-39-420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Кемп-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Кемп-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Кемп-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-40)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Кемп-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-33)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+33) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Кемп-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-33)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Кемп-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-40)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Кемп-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кемп-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кемп-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кемп-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Кемп-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Кемп-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-4.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Кемп-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить