Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" (Внесение в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения о ликвидации юридического лица и назначении ликвидатора) ИНН:1212005348 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:68491512 ОКВЭД:41.00.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года110497
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года104970
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года16111
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17115112
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1151120
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17115112
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1151120
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1510530
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года105300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года21082
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10820
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года21082
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17115112
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1151120
21104 Выручка за предыдущий год5575720
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4255190
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год132530
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год132530
23503 Прочие расходы за отчетный год805733
23504 Прочие расходы за предыдущий год57330
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-807520
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год75200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-807520
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год75200
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-8000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Водоканал Внесение в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения о ликвидации юридического лица и назначении ликвидатора

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Водоканал Внесение в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения о ликвидации юридического лица и назначении ликвидатора

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Водоканал Внесение в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения о ликвидации юридического лица и назначении ликвидатора

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-80)/Стоимость активов (17) = -470.59 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Водоканал Внесение в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения о ликвидации юридического лица и назначении ликвидатора

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Водоканал Внесение в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения о ликвидации юридического лица и назначении ликвидатора

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Водоканал Внесение в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения о ликвидации юридического лица и назначении ликвидатора

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-80)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Водоканал Внесение в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения о ликвидации юридического лица и назначении ликвидатора

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Водоканал Внесение в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения о ликвидации юридического лица и назначении ликвидатора

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Водоканал Внесение в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения о ликвидации юридического лица и назначении ликвидатора

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Водоканал Внесение в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения о ликвидации юридического лица и назначении ликвидатора

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Водоканал Внесение в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения о ликвидации юридического лица и назначении ликвидатора

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.882

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -4.706

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -4.706

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.5

Индекс Альтмана Z = -33.305

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Водоканал Внесение в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения о ликвидации юридического лица и назначении ликвидатора

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (8), коэффициент быстрой ликвидности (8.5), коэффициент текущей ликвидности (8.5), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (13.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Водоканал Внесение в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения о ликвидации юридического лица и назначении ликвидатора

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить