Общество с ограниченной ответственностью "Ронгинская передвижная механизированная колонна" ИНН:1213003914 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:14470956 ОКВЭД:45.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года134113371615
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года133716151510
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года74873
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года87366
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года141514241618
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года142416181576
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года141514241618
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года142416181576
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8808851005
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года88510051558
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года535539613
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года53961318
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года535539613
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года53961318
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года141514241618
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года142416181576
21104 Выручка за предыдущий год73112311100
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год70816811049
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год23-45051
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год23-45051
23503 Прочие расходы за отчетный год5143102
23504 Прочие расходы за предыдущий год1437668
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5-120-552
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-120-526-17
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5-120-552
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-120-526-17

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ронгинская передвижная механизированная колонна

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ронгинская передвижная механизированная колонна

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ронгинская передвижная механизированная колонна

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5)/Стоимость активов (1415) = -0.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ронгинская передвижная механизированная колонна

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ронгинская передвижная механизированная колонна

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ронгинская передвижная механизированная колонна

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ронгинская передвижная механизированная колонна

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.64

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ронгинская передвижная механизированная колонна

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ронгинская передвижная механизированная колонна

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ронгинская передвижная механизированная колонна

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ронгинская передвижная механизированная колонна

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.622

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.645

Индекс Альтмана Z = 5.768

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ронгинская передвижная механизированная колонна

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (2.64), коэффициент текущей ликвидности (2.64), коэффициент наличия собственных средств (0.62), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-16.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ронгинская передвижная механизированная колонна

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить