Общество с ограниченной ответственностью "Чукшинский карьер" ИНН:1213004361 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:76863229 ОКВЭД:14.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года21324
11504 Основные средства на конец предыдущего года132445
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года21324
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года132445
12103 Запасы на конец отчетного года107107106
12104 Запасы на конец предыдущего года107106106
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года646865476489
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года654764896646
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года81134169
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года134169165
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года665667886764
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года678867646917
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года665868016788
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года680167886962
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года665267906787
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года679067876957
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6111
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1115
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6111
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1115
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года665868016788
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года680167886962
23403 Прочие доходы за отчетный год1918068
23404 Прочие доходы за предыдущий год18068101
23503 Прочие расходы за отчетный год156177238
23504 Прочие расходы за предыдущий год177238217
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1373-170
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3-170-116
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1383-170
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3-170-116

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Чукшинский карьер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Чукшинский карьер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Чукшинский карьер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-138)/Стоимость активов (6658) = -2.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Чукшинский карьер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Чукшинский карьер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Чукшинский карьер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-138)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Чукшинский карьер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1109.33

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чукшинский карьер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1091.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чукшинский карьер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 13.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чукшинский карьер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Чукшинский карьер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.999

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.021

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.021

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1108.667

Индекс Альтмана Z = 1170.444

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Чукшинский карьер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (13.5), коэффициент быстрой ликвидности (1091.5), коэффициент текущей ликвидности (1109.33), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Чукшинский карьер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить