ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ "ЧЕРНЫЙ СОБОЛЬ" ИНН:1215013700 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26311157 ОКВЭД:52.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года2222
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года70707070
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7272720
12103 Запасы на конец отчетного года18303030
12104 Запасы на конец предыдущего года30303030
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года3636360
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года3636360
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16171753
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17171753
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7083830
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8383830
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года70155155155
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года155155155155
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2922922920
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2922922920
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года7575750
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года7575750
13603 Резервный капитал на конец отчетного года1110
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года1110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1713-1792-17920
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1792-1792-17920
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1345-1424-1424-1424
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1424-1424-1424-1862
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1415157915791579
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1579157915792017
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1415157915790
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1579157915790
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года70155155155
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года155155155155
32003 Величина капитала на 312922922920
32005 Величина капитала на 317575750
32006 Величина капитала на 311110
32007 Величина капитала на 31-1792-1792-17920
32008 Величина капитала на 31-1424-1424-14240
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))79000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)79000
33137 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))79000
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)79000
33003 Величина капитала на 312922922920
33005 Величина капитала на 317575750
33006 Величина капитала на 311110
33007 Величина капитала на 31-1713-1792-17920
33008 Величина капитала на 31-1345-1424-14240
36003 Чистые активы на 31-1345-1424-14240
36004 Чистые активы на 31-1424-1424-14240

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЧЕРНЫЙ СОБОЛЬ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЧЕРНЫЙ СОБОЛЬ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЧЕРНЫЙ СОБОЛЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (70) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЧЕРНЫЙ СОБОЛЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЧЕРНЫЙ СОБОЛЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЧЕРНЫЙ СОБОЛЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЧЕРНЫЙ СОБОЛЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЧЕРНЫЙ СОБОЛЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЧЕРНЫЙ СОБОЛЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЧЕРНЫЙ СОБОЛЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -19.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЧЕРНЫЙ СОБОЛЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -19.214

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.951

Индекс Альтмана Z = -127.042

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЧЕРНЫЙ СОБОЛЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.05), коэффициент наличия собственных средств (-19.21), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЧЕРНЫЙ СОБОЛЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить