Общество с ограниченной ответственностью "Марийская Независимая Вещательная Корпорация" ИНН:1215040534 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48292124 ОКВЭД:92.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1897199
11504 Основные средства на конец предыдущего года97199367
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года120120120
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года120120120
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года103360
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года336087
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года148250379
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года250379574
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года491064544563
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года645445634633
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года51180
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года18030
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года496064724563
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года647245634669
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года510867224942
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года672249425243
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года140014001400
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года140014001400
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года356452023180
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года520231803604
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года496466024580
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года660245805004
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года145120362
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года120362238
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года145120362
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года120362238
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года510867224942
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года672249425243
21103 Выручка за отчетный год135601676613301
21104 Выручка за предыдущий год167661330113521
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9046120269974
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1202699748334
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год451447403327
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год474033275187
22203 Управленческие расходы за отчетный год139212671322
22204 Управленческие расходы за предыдущий год126713222647
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год312234732005
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год347320052540
23104 Доходы от участия в других организациях за предыдущий год4530217
23404 Прочие доходы за предыдущий год50525
23503 Прочие расходы за отчетный год1076055
23504 Прочие расходы за предыдущий год6055445
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год301538711950
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год387119502838
24603 Прочее за отчетный год685173275
24604 Прочее за предыдущий год17327594
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год233036981675
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год369816752744
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год233036981675
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год369816752744

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Марийская Независимая Вещательная Корпорация

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Марийская Независимая Вещательная Корпорация

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Марийская Независимая Вещательная Корпорация

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2330)/Стоимость активов (5108) = 45.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Марийская Независимая Вещательная Корпорация

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3122)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9046+0+1392) = 29.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Марийская Независимая Вещательная Корпорация

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3122)/Выручка (13560) = 23.02 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Марийская Независимая Вещательная Корпорация

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2330)/Выручка (13560) = 17.18 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Марийская Независимая Вещательная Корпорация

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 35.04

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Марийская Независимая Вещательная Корпорация

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 35.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Марийская Независимая Вещательная Корпорация

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Марийская Независимая Вещательная Корпорация

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Марийская Независимая Вещательная Корпорация

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.943

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.456

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.59

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 34.234

Индекс Альтмана Z = 47.583

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Марийская Независимая Вещательная Корпорация

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.35), коэффициент быстрой ликвидности (35.04), коэффициент текущей ликвидности (35.04), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (23.02%), рентабельность компании (17.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Марийская Независимая Вещательная Корпорация

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить