Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма "Уазавтоцентр" ИНН:1215041175 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12909046 ОКВЭД:50.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1602163120062358
11504 Основные средства на конец предыдущего года1631200623582050
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1602163120060
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1631200623580
12103 Запасы на конец отчетного года1006105612231429
12104 Запасы на конец предыдущего года1056122314291430
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года451251167578
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года251167564213
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1815184417703354
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1844177033544165
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года671050
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года7105140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3278315832650
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3158326553610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4880478952717719
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4789527177197858
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года6767670
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года6767670
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1366000
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1366000
13603 Резервный капитал на конец отчетного года1818180
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года1818180
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3083297633990
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2976339958400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4534442748507291
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4427485072917590
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года346362421428
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года362421428268
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3463624210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3624214280
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4880478952717719
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4789527177197858
21103 Выручка за отчетный год6819728788309799
21104 Выручка за предыдущий год72878830979911467
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4726498982798970
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год49898279880510276
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год209322985510
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год22985519940
22103 Коммерческие расходы за отчетный год9161310
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год161311650
22203 Управленческие расходы за отчетный год1840217000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2170000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2441124200
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1124208290
23403 Прочие доходы за отчетный год841696593
23404 Прочие доходы за предыдущий год169659342
23503 Прочие расходы за отчетный год332063234
23504 Прочие расходы за предыдущий год206323440
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год295754530
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год754538880
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год10168687
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год686080
24603 Прочее за отчетный год8780860
24604 Прочее за предыдущий год8086870
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год107-73361801
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-733618011113
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год107-733610
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-733618010

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма Уазавтоцентр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма Уазавтоцентр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма Уазавтоцентр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (107)/Стоимость активов (4880) = 2.19 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма Уазавтоцентр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (244)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4726+9+1840) = 3.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма Уазавтоцентр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (244)/Выручка (6819) = 3.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма Уазавтоцентр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (107)/Выручка (6819) = 1.57 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма Уазавтоцентр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.47

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма Уазавтоцентр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма Уазавтоцентр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма Уазавтоцентр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма Уазавтоцентр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.601

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.022

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.06

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 13.104

Индекс Альтмана Z = 18.177

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма Уазавтоцентр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.25), коэффициент быстрой ликвидности (6.55), коэффициент текущей ликвидности (9.47), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (3.58%), рентабельность компании (1.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма Уазавтоцентр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить