МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ" ИНН:1215046127 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26305613 ОКВЭД:65.22.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года12712775
11504 Основные средства на конец предыдущего года1277596
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года15000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года27712775
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1277596
12103 Запасы на конец отчетного года108700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года147941457313735
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года14573137355529
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года280270237662206009
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года237662206009171874
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года230651506032292
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года150603229218441
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года122340
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года319338267329252036
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года267329252036195844
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года319615267456252111
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года267456252111195940
13203 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года205205205
13204 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года205205205
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года12712775
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1277596
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года318128265683251553
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года265683251553195463
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года318460266015251833
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года266015251833195764
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года768886278
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года886278176
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года3875550
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года55500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11551441278
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1441278176
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года319615267456252111
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года267456252111195940
21103 Выручка за отчетный год761862194600
21104 Выручка за предыдущий год621946004517
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год761862194600
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год621946004306
22203 Управленческие расходы за отчетный год754363004878
22204 Управленческие расходы за предыдущий год630048784618
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год75-81-278
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-81-278-312
23203 Проценты к получению за отчетный год138417841333
23204 Проценты к получению за предыдущий год17841333846
23403 Прочие доходы за отчетный год345671508512611
23404 Прочие доходы за предыдущий год150851261118857
23503 Прочие расходы за отчетный год1328546622972
23504 Прочие расходы за предыдущий год466229728201
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год227411212610694
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год121261069411190
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год429534400
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год344000
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-25300
24603 Прочее за отчетный год14511
24604 Прочее за предыдущий год4511463
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18445868210183
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год86821018310727
25203 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год-15000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год18295868210183
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год86821018310727
61003 Остаток средств на начало отчетного года266015251833195764
62203 Целевые взносы за отчетный год34000566045907
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год18445868210183
62503 Прочие за отчетный год34000550045907
62003 Поступило средств - всего за отчетный год8644519842101997
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год34000566045907
63133 иные мероприятия за отчетный год34000550045907
63003 Использовано средств - всего за отчетный год34000566045928
64003 Остаток средств на конец отчетного года318460266015251833

Финансовый анализ

Продажи

Продажи МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Прибыль

Прибыль МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Чистые активы

Чистые активы МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (18445)/Стоимость активов (319615) = 5.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (75)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+7543) = 0.99 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (75)/Выручка (7618) = 0.98 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (18445)/Выручка (7618) = 242.12 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 33.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 32.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 19.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.997

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.058

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.071

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 275.723

Индекс Альтмана Z = 296.716

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (19.97), коэффициент быстрой ликвидности (32.91), коэффициент текущей ликвидности (33.95), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0.98%), рентабельность компании (242.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить