Общество с ограниченной ответственностью "Бахор" ИНН:1215049390 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44782736 ОКВЭД:71.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17510988
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10187113
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года500
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года453
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года600
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года18611393
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11392116
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18611393
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11392116
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1900
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1227973
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года797396
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года393420
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года341920
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года643420
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года341920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18611393
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11392116
21103 Выручка за отчетный год727254
21104 Выручка за предыдущий год725434
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год723-8
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год72-86
22103 Коммерческие расходы за отчетный год4400
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год6900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год283-8
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3-86
23403 Прочие доходы за отчетный год28161
23404 Прочие доходы за предыдущий год1610
23503 Прочие расходы за отчетный год331317
23504 Прочие расходы за предыдущий год131722
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год236-24
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6-24-16
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год236-24
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6-24-16
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Бахор

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Бахор

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Бахор

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (23)/Стоимость активов (186) = 12.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Бахор

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (28)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+44+0) = 63.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Бахор

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (28)/Выручка (72) = 38.89 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Бахор

Рентабельность компании

Чистая прибыль (23)/Выручка (72) = 31.94 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Бахор

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.83

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бахор

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бахор

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бахор

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Бахор

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.79

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.124

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.124

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.906

Индекс Альтмана Z = 8.421

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Бахор

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.73), коэффициент текущей ликвидности (2.83), коэффициент наличия собственных средств (0.66), рентабельность продукции (38.89%), рентабельность компании (31.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Бахор

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить