Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Принтстайл" ИНН:1215051342 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44785798 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года22100
11503 Основные средства на конец отчетного года1925841048394609932697
11504 Основные средства на конец предыдущего года104839460993269737667
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года8886904470
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года6904472770
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года193472105531465480
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года10553146548329840
12103 Запасы на конец отчетного года33464128305032
12104 Запасы на конец предыдущего года6412830503215893
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1980122312240
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года122312242490
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года24818392955214961069
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года39295521495916544263
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года8511001278570
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года10012785714020
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9097552447319
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года75524473192536
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года31214572550
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года14572552530
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2920450143847620
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5014384762664200
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года22267615567413131099404
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15567413131099404100693
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000010000100000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000010000100000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4577237530336180
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3753033618200680
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года55772475304361830068
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года47530436183006810256
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года48803000
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года5055124880
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года5124885550
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года493085124880
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5124885550
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3197077090
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1175961044358720461072
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года104435872046107256658
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года117596107632872040
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10763287204687810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года22267615567413131099404
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15567413131099404100693
21103 Выручка за отчетный год96404130520223337280172
21104 Выручка за предыдущий год130520223337280172220671
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2562286180197034250637
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год86180197034228373215785
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7078244340263030
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4434026303517990
22103 Коммерческие расходы за отчетный год402167046700
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1670467046480
22203 Управленческие расходы за отчетный год6179038191337190
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3819133719176160
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год85904479-120860
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4479-12086295350
23403 Прочие доходы за отчетный год73084743210306286901
23404 Прочие доходы за предыдущий год47432103062869010
23503 Прочие расходы за отчетный год52235602178549287817
23504 Прочие расходы за предыдущий год56021785492878170
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год106753620173620
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год362017362261400
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год204196933776523
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год969337761356
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-1072121990
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год2121999300
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год224660
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год24663930
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год782431700
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год24317050
24603 Прочее за отчетный год468000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год824228701408919617
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год28701408919617380
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год82422870140890
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год287014089196170

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Фирма Принтстайл

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Фирма Принтстайл

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Фирма Принтстайл

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8242)/Стоимость активов (222676) = 3.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Фирма Принтстайл

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8590)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (25622+402+61790) = 9.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Фирма Принтстайл

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8590)/Выручка (96404) = 8.91 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Фирма Принтстайл

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8242)/Выручка (96404) = 8.55 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Фирма Принтстайл

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма Принтстайл

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма Принтстайл

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма Принтстайл

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.25

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.25<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Фирма Принтстайл

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.397

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.037

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.048

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.334

Индекс Альтмана Z = -1.81

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Фирма Принтстайл

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (0.24), коэффициент наличия собственных средств (0.25), рентабельность продукции (8.91%), рентабельность компании (8.55%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*2=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Фирма Принтстайл

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить