ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС С" (Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства) ИНН:1215054872 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44788294 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года121617
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года161720
11503 Основные средства на конец отчетного года623285481340253
11504 Основные средства на конец предыдущего года548134025346206
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года623405482940270
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года548294027046226
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3505656115061
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года65611506129810
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года177177176
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1771760
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3682673815239
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года67381523932959
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года660226156755509
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года615675550979185
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-24403-19695-18981
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-19695-18981939
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-24393-19685-18971
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-19685-18971949
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года459584595845958
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года45958459580
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года459584595845958
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года45958459580
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года146515661467
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1566146714326
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года429923372827055
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года337282705563911
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года444573529428522
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года352942852278237
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года660226156755509
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года615675550979185
21104 Выручка за предыдущий год391132678
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9910571016
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год292-925-338
22203 Управленческие расходы за отчетный год113700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1137292-886
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год292-925-338
23404 Прочие доходы за предыдущий год403762134144
23503 Прочие расходы за отчетный год2765137431432
23504 Прочие расходы за предыдущий год13741751435815
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3902-679-19015
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-679-10818-2057
24604 Прочее за предыдущий год364822106
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3902-715-19919
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-715-11300-4163
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3902-715-19919
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-715-11300-4163

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС С Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС С Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС С Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3902)/Стоимость активов (66022) = -5.91 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС С Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1137)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1137) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС С Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1137)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС С Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3902)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС С Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС С Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС С Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС С Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.37

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС С Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.595

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.059

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.059

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.27

Индекс Альтмана Z = -4.776

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС С Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.08), коэффициент наличия собственных средств (-0.37), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-182.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС С Признание судом ЮЛ банкротом и открытии конкурсного производства

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить