Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕЙ-ЛК" ИНН:1215055604 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44789033 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года717717717680
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года7177176800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года717717717680
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года71771768046
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года659659668746
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6596687462386
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11501
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года150143
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года19519500
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года19500467
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года855855718901
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8557189013529
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1572157214351581
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1572143515813575
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1472-1472-1472-1274
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1472-1472-1274-5
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1372-1372-1372-1174
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1372-1372-117495
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1643164315961033
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года164315961033971
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1301130112111722
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1301121117222071
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2944294428072755
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2944280727553042
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1572157214351581
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1572143515813575

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ-ЛК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ-ЛК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ-ЛК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1572) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ-ЛК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ-ЛК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ-ЛК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ-ЛК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ-ЛК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ-ЛК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ-ЛК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.87

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ-ЛК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.284

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.466

Индекс Альтмана Z = -2.352

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ-ЛК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (0.29), коэффициент наличия собственных средств (-0.87), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-43.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ-ЛК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить