Общество с ограниченной ответственностью "Алекс-Сити" ИНН:1215059006 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:26306015 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года545354865525
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года548655255711
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года545354865525
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года548655255711
12103 Запасы на конец отчетного года209721092152
12104 Запасы на конец предыдущего года210921521648
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13528
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года52871
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года210
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года211221152180
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года211521801719
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года756576017705
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года760177057430
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года605160236137
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года602361375988
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года235235220
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года235220124
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года127913431348
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года134313481318
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года151415781568
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года157815681442
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года756576017705
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года760177057430
21103 Выручка за отчетный год159272415
21104 Выручка за предыдущий год272415320
21203 Себестоимость продаж за отчетный год126364254
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год364254255
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год33-92161
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-9216165
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год33-92161
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-9216165
23503 Прочие расходы за отчетный год13180
23504 Прочие расходы за предыдущий год18024
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год20-110161
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-11016141
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3123
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год20-113149
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-11314940

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Алекс-Сити

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Алекс-Сити

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Алекс-Сити

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (20)/Стоимость активов (7565) = 0.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Алекс-Сити

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (33)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (126+0+0) = 26.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Алекс-Сити

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (33)/Выручка (159) = 20.75 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Алекс-Сити

Рентабельность компании

Чистая прибыль (20)/Выручка (159) = 12.58 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Алекс-Сити

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алекс-Сити

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алекс-Сити

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алекс-Сити

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Алекс-Сити

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.11

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.997

Индекс Альтмана Z = 4.948

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Алекс-Сити

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.61), коэффициент текущей ликвидности (5), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (20.75%), рентабельность компании (12.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Алекс-Сити

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить