Общество с ограниченной ответственностью "Ампир плюс" ИНН:1215060611 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48297720 ОКВЭД:71.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2755309811391330
11504 Основные средства на конец предыдущего года3098113913301889
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2755309838190
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3098381939560
12103 Запасы на конец отчетного года5549276276
12104 Запасы на конец предыдущего года49276276278
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3158934101
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года89341483
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года40333
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3701423970
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1423974100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3125324042164366
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3240421643664624
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11238567390
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8567395960
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1133866749606
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года866749606336
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1851226234093719
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2262340937194187
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1411125841
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1125841101
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1992237434670
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2374346737600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3125324042164366
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3240421643664624
21103 Выручка за отчетный год1758905488488
21104 Выручка за предыдущий год905488488473
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10743770260
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год37700308
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6845284880
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5284884880
22203 Управленческие расходы за отчетный год3163352660
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3352662600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3681932220
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1932222280
23404 Прочие доходы за предыдущий год20180550505
23503 Прочие расходы за отчетный год37206745411
23504 Прочие расходы за предыдущий год20674541180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3311441770
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1441773670
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год64273397
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год27339718
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год267117144270
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год117144270572
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2671171440
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1171442700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ампир плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ампир плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ампир плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (267)/Стоимость активов (3125) = 8.54 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ампир плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (368)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1074+0+316) = 26.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ампир плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (368)/Выручка (1758) = 20.93 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ампир плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (267)/Выручка (1758) = 15.19 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ампир плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.19

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ампир плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ампир плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ампир плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.36

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.36<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ампир плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.073

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.085

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.106

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.569

Индекс Альтмана Z = 2.066

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.066<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ампир плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.16), коэффициент текущей ликвидности (0.19), коэффициент наличия собственных средств (0.36), рентабельность продукции (20.93%), рентабельность компании (15.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*1=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ампир плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить