Общество с ограниченной ответственностью "ТДС" ИНН:1215060643 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48298368 ОКВЭД:50.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года150160170180
11504 Основные средства на конец предыдущего года160170180190
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1501601700
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1601701800
12103 Запасы на конец отчетного года3570423246904208
12104 Запасы на конец предыдущего года4232469042083410
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1794869487251
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года86948725155
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года43544711
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5447111
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5407515552240
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5155522444700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5557531553944650
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5315539446503656
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3003003000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3003003000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4940462947030
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4629470340030
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5240492950034303
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4929500343033234
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года317386391347
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года386391347201
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3173863910
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3863913470
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5557531553944650
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5315539446503656
21103 Выручка за отчетный год8851125801523314622
21104 Выручка за предыдущий год12580152331462213426
21203 Себестоимость продаж за отчетный год621194991126712673
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9499112671079212045
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2640308139660
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3081396638300
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2150177020400
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1770204018810
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год490131119260
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1311192619490
23503 Прочие расходы за отчетный год38426452
23504 Прочие расходы за предыдущий год42645234
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год452126918620
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1269186218970
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год132220127
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год222021117
24603 Прочее за отчетный год1281191120
24604 Прочее за предыдущий год1191121060
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год311112817301770
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1128173017701230
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год311112817300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1128173017700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТДС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТДС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТДС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (311)/Стоимость активов (5557) = 5.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТДС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (490)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6211+2150+0) = 5.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТДС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (490)/Выручка (8851) = 5.54 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТДС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (311)/Выручка (8851) = 3.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТДС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 17.06

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТДС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТДС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТДС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТДС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.916

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.056

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.081

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 16.53

Индекс Альтмана Z = 24.092

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТДС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (5.79), коэффициент текущей ликвидности (17.06), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (5.54%), рентабельность компании (3.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТДС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить