Общество с ограниченной ответственностью "СоциоМаркет" ИНН:1215064013 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48302288 ОКВЭД:74.13.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года871006517
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10065170
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3953596042
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года35960420
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4824591250
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года459125590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года48245913677
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года459136770
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года376000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года437000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года38644713510
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года447135100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9612167
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года121670
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года961210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года121670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года48245913677
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года459136770
21103 Выручка за отчетный год215527161471960
21104 Выручка за предыдущий год271614719600
21203 Себестоимость продаж за отчетный год205623291346909
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год232913469090
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год993871250
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год387125510
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год993871250
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год387125510
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год993871250
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год387117430
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год22501610
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5016100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7733710933
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год337101330
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год77000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год337000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СоциоМаркет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СоциоМаркет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СоциоМаркет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (77)/Стоимость активов (482) = 15.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СоциоМаркет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (99)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2056+0+0) = 4.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СоциоМаркет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (99)/Выручка (2155) = 4.59 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СоциоМаркет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (77)/Выручка (2155) = 3.57 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СоциоМаркет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.02

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СоциоМаркет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СоциоМаркет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СоциоМаркет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СоциоМаркет

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.801

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.16

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.205

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.021

Индекс Альтмана Z = 11.376

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СоциоМаркет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.11), коэффициент быстрой ликвидности (5.02), коэффициент текущей ликвидности (5.02), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (4.59%), рентабельность компании (3.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СоциоМаркет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить