Общество с ограниченной ответственностью "Нолидж" ИНН:1215064359 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48302963 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года683224950129373
11504 Основные средства на конец предыдущего года495012937328428
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года683224950131123
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года495013112331928
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9814838240
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1483824011964
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года301212752
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1275212
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года141773
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года77398
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1261711
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года17110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года337715899134
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1589913412089
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года716995109040257
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года510904025744017
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года499849984998
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года499849984998
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года578942994234563
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года299423456335405
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года629023495039571
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года349503957140413
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2500100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года854716140586
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года161405863604
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года879716140686
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года161406863604
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года716995109040257
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года510904025744017
21103 Выручка за отчетный год195202104817250
21104 Выручка за предыдущий год210481725018226
21203 Себестоимость продаж за отчетный год71825542554
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год25542554804
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год188021849414696
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год184941469617422
22203 Управленческие расходы за отчетный год85661560012751
22204 Управленческие расходы за предыдущий год156001275110307
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1023628941945
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год289419457115
23403 Прочие доходы за отчетный год202724715
23404 Прочие доходы за предыдущий год247151101
23503 Прочие расходы за отчетный год209036378
23504 Прочие расходы за предыдущий год36378301
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1017325552583
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год255525837915
24603 Прочее за отчетный год916841648
24604 Прочее за предыдущий год841648546
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год925717141935
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год171419357369
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год925717141935
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год171419357369

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Нолидж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Нолидж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Нолидж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9257)/Стоимость активов (71699) = 12.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Нолидж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10236)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (718+0+8566) = 110.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Нолидж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10236)/Выручка (19520) = 52.44 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Нолидж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9257)/Выручка (19520) = 47.42 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Нолидж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нолидж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нолидж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нолидж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Нолидж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.072

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.129

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.142

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.15

Индекс Альтмана Z = 8.41

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Нолидж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.04), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (52.44%), рентабельность компании (47.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Нолидж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить