Общество с ограниченной ответственностью "СиГ" ИНН:1215064623 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48303112 ОКВЭД:15.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года1099109611051292
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2120212021282116
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2120212021123103
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года77713
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7713127
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2127322732340
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3226322732340
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2127322732343234
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3226322732344522
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-6774184250
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4184184510
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-667428435461
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года428428461727
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2794279927992773
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2798279927733794
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2794279927990
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2798279927730
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2127322732343234
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3226322732344522

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СиГ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СиГ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СиГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2127) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СиГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СиГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СиГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СиГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.76

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СиГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.76

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.76<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СиГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СиГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.31

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СиГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.314

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.239

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = -0.326

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СиГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.76), коэффициент текущей ликвидности (0.76), коэффициент наличия собственных средств (-0.31), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (28.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СиГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить