Общество с ограниченной ответственностью "Ордоникс" ИНН:1215066980 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48305743 ОКВЭД:45.45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года366690
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2026
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2808410
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года84100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года282120705
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1207050
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года282120705
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1207050
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-920-629-723
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-629-7230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-910-619-713
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-619-7130
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года133891129
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года8911290
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1059650289
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6502890
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11927391418
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года73914180
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года282120705
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1207050
21103 Выручка за отчетный год355601281
21104 Выручка за предыдущий год56012810
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5420732
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4207320
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год30140549
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1405490
22203 Управленческие расходы за отчетный год194355395
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3553950
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-164-215154
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2151540
23403 Прочие доходы за отчетный год161536483
23404 Прочие доходы за предыдущий год15364830
23503 Прочие расходы за отчетный год611257416
23504 Прочие расходы за предыдущий год12574160
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-20964221
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год642210
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год206353
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год63530
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2291168
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11680
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2291168
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11680

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ордоникс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ордоникс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ордоникс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-229)/Стоимость активов (282) = -81.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ордоникс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-164)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5+0+194) = -82.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ордоникс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-164)/Выручка (35) = -468.57 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ордоникс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-229)/Выручка (35) = -654.29 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ордоникс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ордоникс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ордоникс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ордоникс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ордоникс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.755

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.812

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.741

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.763

Индекс Альтмана Z = -26.501

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ордоникс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.23), коэффициент быстрой ликвидности (0.24), коэффициент текущей ликвидности (0.24), коэффициент наличия собственных средств (-3.23), рентабельность продукции (-468.57%), рентабельность компании (-654.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ордоникс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить