Общество с ограниченной ответственностью "Инвадар" ИНН:1215068226 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:48307222 ОКВЭД:70.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года6196192903
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года6192903620
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6196192903
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6192903952
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года403339091500
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года390915001832
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года403339091500
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года390915001832
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года465245284403
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года452844032784
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года454944253132
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года442531322670
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года959595
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года959595
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года95951271
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года95127195
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года880
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8019
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года880
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8019
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года465245284403
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года452844032784
23403 Прочие доходы за отчетный год1321260
23404 Прочие доходы за предыдущий год12600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год132126492
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1264921008
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8830
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год83062
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год124118462
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год118462946

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инвадар

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инвадар

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инвадар

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (124)/Стоимость активов (4652) = 2.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инвадар

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инвадар

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инвадар

Рентабельность компании

Чистая прибыль (124)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инвадар

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 581.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инвадар

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 581.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инвадар

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инвадар

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инвадар

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.865

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.027

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.028

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 44.165

Индекс Альтмана Z = 52.324

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инвадар

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (581.5), коэффициент текущей ликвидности (581.5), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (91.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инвадар

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить