Общество с ограниченной ответственностью "Русское поле" ИНН:1215070539 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:54677650 ОКВЭД:51.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года634536746761761
11504 Основные средства на конец предыдущего года367467617611863
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года634536746770
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года367467717620
12103 Запасы на конец отчетного года485426975156355752
12104 Запасы на конец предыдущего года69751563557524166
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года183403510
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года29900191301013522089
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19130101352194428470
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года9003654975206500
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года549752065000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2135362705116
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5362705116591
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2809412900
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года9412901450
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17080581710507660
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8171050785279570
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года177150853845144329719
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года85384514622971935091
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2996182715020
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1827150214710
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3006183715121481
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1837151214811437
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года650000025000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года65000000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года9610579940410640
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года799404106400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13039360788673238
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3607888632388654
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10914483547499310
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года835474995032380
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года177150853845144329719
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года85384514622971935091
21103 Выручка за отчетный год124371717515186252257
21104 Выручка за предыдущий год71751518625225788692
21203 Себестоимость продаж за отчетный год105362641354483651409
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год64135448364667585664
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год19009761670260
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7616702655820
22103 Коммерческие расходы за отчетный год13636534653420
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год5346534243580
22203 Управленческие расходы за отчетный год5843963940
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3963943760
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4789187412900
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год187412908480
23203 Проценты к получению за отчетный год2707140610690
23204 Проценты к получению за предыдущий год1406106915070
23303 Проценты к уплате за отчетный год4309225314552009
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2253145520091211
23403 Прочие доходы за отчетный год1282011112507
23503 Прочие расходы за отчетный год28107010981014
23504 Прочие расходы за предыдущий год70109810141645
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год16599579170
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9579173320
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год332191183287
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год19118366538
24603 Прочее за отчетный год1584417030
24604 Прочее за предыдущий год4417032210
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11693253145
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год32531451011
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1169325310
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год32531450

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Русское поле

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Русское поле

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Русское поле

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1169)/Стоимость активов (177150) = 0.66 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Русское поле

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4789)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (105362+13636+584) = 4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Русское поле

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4789)/Выручка (124371) = 3.85 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Русское поле

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1169)/Выручка (124371) = 0.94 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Русское поле

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.74

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Русское поле

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.28

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Русское поле

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Русское поле

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Русское поле

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.891

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.009

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.017

Индекс Альтмана Z = 5.946

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Русское поле

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.28), коэффициент текущей ликвидности (0.74), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (3.85%), рентабельность компании (0.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Русское поле

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить