Общество с ограниченной ответственностью "Снаб Инс" ИНН:1215071645 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:54680273 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года3131310
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года3131310
11503 Основные средства на конец отчетного года1984293110691706
11504 Основные средства на конец предыдущего года2931106917062313
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2015296211000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2962110017370
12103 Запасы на конец отчетного года2209214515362417
12104 Запасы на конец предыдущего года2145153624173040
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года307453220
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года45322210
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9834904490229670
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года90469022896310008
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года195617160393
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года617160393326
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2074265130
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года4265136860
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1275212685112530
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1268711253124800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14767156471235314217
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15649123531421715718
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года9159159150
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года9159159150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-4749-4265-30470
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4250-3047-13380
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3834-3350-2132-423
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3335-2132-423411
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года199224839615410
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года199224839610
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1860101223710679
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1878512237106799897
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1860118798122370
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1878512237106790
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14767156471235314217
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15649123531421715718
21103 Выручка за отчетный год12692112061421716614
21104 Выручка за предыдущий год11206142171661415041
21203 Себестоимость продаж за отчетный год963588171121116679
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8817112111280315144
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3057238930060
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2389300638110
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3503341339230
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3413392338760
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-446-1024-9170
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1024-917-650
23403 Прочие доходы за отчетный год5991500258
23404 Прочие доходы за предыдущий год1500167435
23503 Прочие расходы за отчетный год6533447921022
23504 Прочие расходы за предыдущий год32879210221318
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-500-1218-17090
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1202-1709-8290
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год9025
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-509-1218-1711-834
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1202-1711-834-1011
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-509-1218-17110
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1202-1711-8340

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Снаб Инс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Снаб Инс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Снаб Инс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-509)/Стоимость активов (14767) = -3.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Снаб Инс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-446)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9635+3503+0) = -3.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Снаб Инс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-446)/Выручка (12692) = -3.51 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Снаб Инс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-509)/Выручка (12692) = -4.01 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Снаб Инс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.69

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Снаб Инс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.54

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.54<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Снаб Инс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Снаб Инс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.26

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Снаб Инс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.396

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.034

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.034

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.206

Индекс Альтмана Z = -3.153

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Снаб Инс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.54), коэффициент текущей ликвидности (0.69), коэффициент наличия собственных средств (-0.26), рентабельность продукции (-3.51%), рентабельность компании (-4.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Снаб Инс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить