Региональная молодежная экологическая общественная организация Республики Марий Эл "РОЗОВЫЙ ОДУВАНЧИК" ИНН:1215072254 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:54681798 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года920139
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года201390
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4803175
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года31750
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года48923314
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года233140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года48923314
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года233140
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года161616
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года16160
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-497-149
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7-1490
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3323-133
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года23-1330
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года22021
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года5000426
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5220447
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года48923314
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года233140
21103 Выручка за отчетный год86940
21104 Выручка за предыдущий год9400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год130105199
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1051990
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-44-11-199
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-11-1990
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-44-11-199
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-11-1990
23404 Прочие доходы за предыдущий год2300
23503 Прочие расходы за отчетный год13914
23504 Прочие расходы за предыдущий год9140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-573-213
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3-2130
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год113
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год130
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-582-216
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2-2160
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-582-216
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2-2160
62203 Целевые взносы за отчетный год5000300
62003 Поступило средств - всего за отчетный год5000426
64003 Остаток средств на конец отчетного года5000169

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Региональная молодежная экологическая общественная организация Республики Марий Эл РОЗОВЫЙ ОДУВАНЧИК

Прибыль

Прибыль Региональная молодежная экологическая общественная организация Республики Марий Эл РОЗОВЫЙ ОДУВАНЧИК

Чистые активы

Чистые активы Региональная молодежная экологическая общественная организация Республики Марий Эл РОЗОВЫЙ ОДУВАНЧИК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-58)/Стоимость активов (489) = -11.86 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Региональная молодежная экологическая общественная организация Республики Марий Эл РОЗОВЫЙ ОДУВАНЧИК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-44)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (130+0+0) = -33.85 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Региональная молодежная экологическая общественная организация Республики Марий Эл РОЗОВЫЙ ОДУВАНЧИК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-44)/Выручка (86) = -51.16 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Региональная молодежная экологическая общественная организация Республики Марий Эл РОЗОВЫЙ ОДУВАНЧИК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-58)/Выручка (86) = -67.44 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Региональная молодежная экологическая общественная организация Республики Марий Эл РОЗОВЫЙ ОДУВАНЧИК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.94

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Региональная молодежная экологическая общественная организация Республики Марий Эл РОЗОВЫЙ ОДУВАНЧИК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Региональная молодежная экологическая общественная организация Республики Марий Эл РОЗОВЫЙ ОДУВАНЧИК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Региональная молодежная экологическая общественная организация Республики Марий Эл РОЗОВЫЙ ОДУВАНЧИК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Региональная молодежная экологическая общественная организация Республики Марий Эл РОЗОВЫЙ ОДУВАНЧИК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.955

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.119

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.117

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.063

Индекс Альтмана Z = 5.024

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Региональная молодежная экологическая общественная организация Республики Марий Эл РОЗОВЫЙ ОДУВАНЧИК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.92), коэффициент быстрой ликвидности (0.94), коэффициент текущей ликвидности (0.94), коэффициент наличия собственных средств (-0.07), рентабельность продукции (-51.16%), рентабельность компании (-67.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Региональная молодежная экологическая общественная организация Республики Марий Эл РОЗОВЫЙ ОДУВАНЧИК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить