Общество с ограниченной ответственностью "Новая Торговая Компания" ИНН:1215078094 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57375375 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года5035035091044
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года33550121159
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года33555036360
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5036366680
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года404264053
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года264053970
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года34410
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4410305
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года40730440
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3044630
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3762533680731
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5336807312319
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года36804976070
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4976077160
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3690507617726
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5076177261633
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года23000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года23000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4821580
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года215800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1555
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года555686
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4926630
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года266350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3762533680731
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5336807312319
23203 Проценты к получению за отчетный год455380
23204 Проценты к получению за предыдущий год38150
23303 Проценты к уплате за отчетный год5210
23304 Проценты к уплате за предыдущий год210237
23403 Прочие доходы за отчетный год36010034
23503 Прочие расходы за отчетный год64811011648
23504 Прочие расходы за предыдущий год1101164884
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3403-109-1090
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-109-10927760
24603 Прочее за отчетный год220100
24604 Прочее за предыдущий год105450
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3183-110-1092231
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-110-109223112098
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3183-110-1090
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-110-10922310

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новая Торговая Компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новая Торговая Компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новая Торговая Компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3183)/Стоимость активов (3762) = 84.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новая Торговая Компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новая Торговая Компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новая Торговая Компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3183)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новая Торговая Компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 76.78

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новая Торговая Компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 76.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новая Торговая Компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новая Торговая Компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новая Торговая Компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.108

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.846

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.905

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 51.25

Индекс Альтмана Z = 63.361

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новая Торговая Компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (76.78), коэффициент текущей ликвидности (76.78), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (49.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новая Торговая Компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить