ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕКЬЮРИТИ-ПРОФИ" ИНН:1215079362 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:57371288 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года168900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года168900
12103 Запасы на конец отчетного года1110331248
12104 Запасы на конец предыдущего года3312480
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3032259402224
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года594022240
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года755196246
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1962460
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3218764672718
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года646727180
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3387764672718
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года646727180
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1716142721406
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года427214060
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1671621951312
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года219513120
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1671621951312
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года219513120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3387764672718
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года646727180
21103 Выручка за отчетный год533443716925079
21104 Выручка за предыдущий год37169250790
21203 Себестоимость продаж за отчетный год461543122922897
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год31229228970
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год719059402182
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год594021820
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год719059402182
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год594021820
23503 Прочие расходы за отчетный год1545051026
23504 Прочие расходы за предыдущий год50510260
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год703654351156
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год543511560
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год144014640
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год146400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год559639711156
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год397111560

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕКЬЮРИТИ-ПРОФИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕКЬЮРИТИ-ПРОФИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕКЬЮРИТИ-ПРОФИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5596)/Стоимость активов (33877) = 16.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕКЬЮРИТИ-ПРОФИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7190)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (46154+0+0) = 15.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕКЬЮРИТИ-ПРОФИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7190)/Выручка (53344) = 13.48 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕКЬЮРИТИ-ПРОФИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5596)/Выручка (53344) = 10.49 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕКЬЮРИТИ-ПРОФИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.93

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕКЬЮРИТИ-ПРОФИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕКЬЮРИТИ-ПРОФИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕКЬЮРИТИ-ПРОФИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕКЬЮРИТИ-ПРОФИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.457

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.165

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.208

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.027

Индекс Альтмана Z = 6.012

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕКЬЮРИТИ-ПРОФИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (1.86), коэффициент текущей ликвидности (1.93), коэффициент наличия собственных средств (0.51), рентабельность продукции (13.48%), рентабельность компании (10.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕКЬЮРИТИ-ПРОФИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить