Общество с ограниченной ответственностью "Парад Планет" ИНН:1215079651 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57371911 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года116116608
11504 Основные средства на конец предыдущего года1166081650
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года116116608
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1166081650
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21281
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12811
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года346100
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года346100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3463347381
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года347381901
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года35793589689
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года35896892551
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года348500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года349500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3495626608
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года35056080
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года84296381
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года848151
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года84296381
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года848151
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года35793589689
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года35896892551
21103 Выручка за отчетный год91292548
21104 Выручка за предыдущий год292548646
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18111950
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год111950613
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7318598
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1859833
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7318598
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1859833
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7318598
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1859833
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7318598
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1859833
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Парад Планет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Парад Планет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Парад Планет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (73)/Стоимость активов (3579) = 2.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Парад Планет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (73)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18+0+0) = 405.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Парад Планет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (73)/Выручка (91) = 80.22 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Парад Планет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (73)/Выручка (91) = 80.22 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Парад Планет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 41.23

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Парад Планет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Парад Планет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Парад Планет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Парад Планет

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.944

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.02

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.02

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 41.607

Индекс Альтмана Z = 50.08

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Парад Планет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (41.23), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (80.22%), рентабельность компании (80.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Парад Планет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить