Общество с ограниченной ответственностью "Строй Бум" ИНН:1215080008 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:00287504 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года254226723254
11504 Основные средства на конец предыдущего года267228024727
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года4964960
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года4964960
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года303831683254
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года316832984727
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2252420
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24204
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2252420
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года24204
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года326331923274
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года319233184731
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-203-26141
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2614137
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-193-25151
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2515147
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года343634083169
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года340832674654
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года343634083169
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года340832674654
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года203554
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года35030
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года203554
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года35030
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года326331923274
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года319233184731
21103 Выручка за отчетный год1412258400
21104 Выручка за предыдущий год258400600
21203 Себестоимость продаж за отчетный год12695440
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год54400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год143-286400
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-286400600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год143-286400
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-28640073
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год143-286121
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-28612173
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год161170
24603 Прочее за отчетный год850117
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год58-3024
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-302437
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год58-3024
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-302437

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй Бум

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй Бум

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй Бум

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (58)/Стоимость активов (3263) = 1.78 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй Бум

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (143)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1269+0+0) = 11.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй Бум

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (143)/Выручка (1412) = 10.13 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй Бум

Рентабельность компании

Чистая прибыль (58)/Выручка (1412) = 4.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй Бум

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 36.05

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Бум

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 36.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Бум

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 11.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Бум

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй Бум

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.063

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.018

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.044

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.056

Индекс Альтмана Z = 0.709

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй Бум

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (11.25), коэффициент быстрой ликвидности (36.05), коэффициент текущей ликвидности (36.05), коэффициент наличия собственных средств (-0.06), рентабельность продукции (10.13%), рентабельность компании (4.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй Бум

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить