Общество с ограниченной ответственностью "Техностройкомплект" ИНН:1215081964 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:03350887 ОКВЭД:52.46

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года8126159922386115
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года816179688459504
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1796884594351438
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года571071113241
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1071113241674
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года87310029115570
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1002811557119780
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года873100281156512018
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1002811565120139106
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года42102500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года89402500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4218941122310669
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года89411223106696530
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года18361011818
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года610118181800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года26930333251331
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года30333251327776
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года45291343430
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года913434313450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года873100281156612018
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1002811565120149106
21103 Выручка за отчетный год1062299722122848131097
21104 Выручка за предыдущий год99722122848131097135086
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1108592128104421126673
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год92128115845118111131183
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-4637594184270
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год75947003129860
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-463759470030
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7594700344240
23403 Прочие доходы за отчетный год17036810
23503 Прочие расходы за отчетный год1126236131
23504 Прочие расходы за предыдущий год262361317217
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-457756871350
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7568713542000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год13266061
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год26116738
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-470754270194139
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7542701941393694
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-470070190
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7542041390

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Техностройкомплект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Техностройкомплект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Техностройкомплект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-470)/Стоимость активов (873) = -53.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Техностройкомплект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-463)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11085+0+0) = -4.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Техностройкомплект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-463)/Выручка (10622) = -4.36 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Техностройкомплект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-470)/Выручка (10622) = -4.42 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Техностройкомплект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.93

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техностройкомплект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техностройкомплект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техностройкомплект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Техностройкомплект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.692

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.538

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.523

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.931

Индекс Альтмана Z = 0.249

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Техностройкомплект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (1.93), коэффициент текущей ликвидности (1.93), коэффициент наличия собственных средств (0.48), рентабельность продукции (-4.36%), рентабельность компании (-4.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Техностройкомплект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить