Общество с ограниченной ответственностью "Колесо" ИНН:1215082407 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:03782960 ОКВЭД:60.24.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года2766019280
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года60192812530
11503 Основные средства на конец отчетного года2499495861076586
11504 Основные средства на конец предыдущего года4958610765867148
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года502130502130508630513233
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года502130508630511980515979
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5049055076895156650
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5076895156655198190
12104 Запасы на конец предыдущего года59651023565
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5452474459387358
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4744593853956040
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8001519171
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года151917189
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года968096764730
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года967647319630
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года159321503174680
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15031746877640
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года520837522720523133527583
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года522720523133527583529321
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3735103735103735100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3735103735103735100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1472601490761490080
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1490761490081504420
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года520770522586522518523952
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года522586522518523952523944
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года67134536574
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года134536574559
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года671346150
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13461536310
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года520837522720523133527583
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года522720523133527583529321
21103 Выручка за отчетный год2239435045824576
21104 Выручка за предыдущий год4350458245761525
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год223943508720
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год435087245760
22203 Управленческие расходы за отчетный год3228405500
22204 Управленческие расходы за предыдущий год4068041460
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-9892958720
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2828724300
23403 Прочие доходы за отчетный год952235410
23404 Прочие доходы за предыдущий год2354100
23503 Прочие расходы за отчетный год17792164367397
23504 Прочие расходы за предыдущий год21643673970
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-181681460
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6846330
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1392511
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-181668378
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5537844
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-181668370
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год553780

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Колесо

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Колесо

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Колесо

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1816)/Стоимость активов (520837) = -0.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Колесо

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-989)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+3228) = -30.64 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Колесо

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-989)/Выручка (2239) = -44.17 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Колесо

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1816)/Выручка (2239) = -81.11 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Колесо

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7732.27

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Колесо

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7587.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Колесо

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 11.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Колесо

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Колесо

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.03

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7772.687

Индекс Альтмана Z = 8161.488

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Колесо

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (11.94), коэффициент быстрой ликвидности (7587.79), коэффициент текущей ликвидности (7732.27), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (-44.17%), рентабельность компании (-81.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Колесо

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить