ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМПАНИЯ 12 РЕГИОН" ИНН:1215082975 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12903888 ОКВЭД:70.12.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года173313717
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года31371721
11503 Основные средства на конец отчетного года1133614884563755988656949
11504 Основные средства на конец предыдущего года884563755988656949677264
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года4734734732640
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года4734732640473
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года839162657020420434350966
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года657020420434350966255096
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1973422154208711769321010572
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года154208711769321010572932854
12103 Запасы на конец отчетного года110913360771211598181226
12104 Запасы на конец предыдущего года36077121159818122632094
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1818139
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года181392
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года635357179214520137110
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года717921452013711055374
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года4450044500620200
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года445006202000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1809324228611575
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года324228611575621
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года220775480323360293220120
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года48032336029322012088091
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2194197202241015372251230692
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2022410153722512306921020945
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года991745706800549279474652
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года706800549279474652423171
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года991755706810549289474662
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года706810549289474662423181
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года589035418821418221354371
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года418821418221354371282887
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года589035418821418221354371
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года418821418221354371282887
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года115495603802935015850
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6038029350158505000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года497912836399540365385809
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года836399540365385809309877
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года613407896779569715401659
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года896779569715401659314877
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2194197202241015372251230692
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2022410153722512306921020945
21103 Выручка за отчетный год1190118675630532672228718
21104 Выручка за предыдущий год675630532672228718332863
21203 Себестоимость продаж за отчетный год793892442418397027157259
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год442418397027157259213202
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год39622623321213564571459
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год23321213564571459119661
22103 Коммерческие расходы за отчетный год455893689362
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год893689362424
22203 Управленческие расходы за отчетный год8054790870356387
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7908703563876038
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год38771722441112792164710
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год22441112792164710113199
23203 Проценты к получению за отчетный год58242762654
23204 Проценты к получению за предыдущий год27626546
23303 Проценты к уплате за отчетный год19096129331301012168
23304 Проценты к уплате за предыдущий год12933130101216816179
23403 Прочие доходы за отчетный год219511974851982656
23404 Прочие доходы за предыдущий год1197485198265625092
23503 Прочие расходы за отчетный год39709399843369973451
23504 Прочие расходы за предыдущий год39984336997345121805
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3369311862308979661751
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1862308979661751100313
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год51986287091516910270
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год28709151691027013058
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-19231088802390
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год1088802390-2992
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2849451575217462751481
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год157521746275148187255
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2849451575217462751481
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год157521746275148187255
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 31706800549279474652423171
32008 Величина капитала на 31706810549289474662423181
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2849451575217462751481
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)2849451575217462751481
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2849451575217462751481
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)2849451575217462751481
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31991745706800549279474652
33008 Величина капитала на 31991755706810549289474662
36003 Чистые активы на 31991755706809549289474662
36004 Чистые активы на 31706809549289474662423181
41103 Поступления – всего за отчетный год532395640301507181358555
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год355396414767403628300024
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год1578621312108633952702
41193 Прочие поступления за отчетный год1913794324172145829
41203 Платежи – всего за отчетный год760579634202606177417305
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год608604517606504917347286
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год26329258062496423015
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год2414619918135097621
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год4944929323175671606
41293 Прочие платежи за отчетный год52051415494522037777
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-2281846099-98996-58750
42103 Поступления – всего за отчетный год86058822021026030
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год4600220730
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год400436016600
42203 Платежи – всего за отчетный год500510607082150
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год500510604500
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год360-451781950223880
43103 Поступления – всего за отчетный год333725102850136500128936
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год333725102850136500128936
43203 Платежи – всего за отчетный год107334633905572093112
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год107334633905572093112
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год226391394608078035824
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-14333811286954

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ 12 РЕГИОН

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ 12 РЕГИОН

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ 12 РЕГИОН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (284945)/Стоимость активов (2194197) = 12.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ 12 РЕГИОН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (387717)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (793892+455+8054) = 48.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ 12 РЕГИОН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (387717)/Выручка (1190118) = 32.58 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ 12 РЕГИОН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (284945)/Выручка (1190118) = 23.94 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ 12 РЕГИОН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ 12 РЕГИОН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ 12 РЕГИОН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ 12 РЕГИОН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ 12 РЕГИОН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.126

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.13

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.154

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.825

Индекс Альтмана Z = 1.498

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.498<2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ 12 РЕГИОН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.11), коэффициент текущей ликвидности (0.29), коэффициент наличия собственных средств (0.45), рентабельность продукции (32.58%), рентабельность компании (23.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ 12 РЕГИОН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить