Общество с ограниченной ответственностью "Монолит" ИНН:1215085430 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26316120 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года273729053187
11504 Основные средства на конец предыдущего года290531873355
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года273729053187
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года290531873355
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года36058986704
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года36063536704
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года273732659540
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3265954010059
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года132871328713287
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года132871328713287
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-10723-10272-4304
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-10272-4304-4019
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года256430158983
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года301589839268
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года6950201
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года50201441
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6950201
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года50201441
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года104200356
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года200356350
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года104200356
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года200356350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года273732659540
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3265954010059
21104 Выручка за предыдущий год360900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год321313313
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год313313286
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-32147-223
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год47-223-286
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-32147-223
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год47-223-286
23503 Прочие расходы за отчетный год11560168
23504 Прочие расходы за предыдущий год601682
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-436-5969-231
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5969-231-288
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год15053
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-451-5969-284
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5969-284-313
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-451-5969-284
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-5969-284-313

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-451)/Стоимость активов (2737) = -16.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-321)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (321+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-321)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-451)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.038

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.165

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.159

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 14.821

Индекс Альтмана Z = 13.706

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-1658.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить