ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТТОРГ" ( Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе) ИНН:1215085447 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:41387063 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года367123954641787
11504 Основные средства на конец предыдущего года395464178737023
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года254817484380
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года174843800
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1669190
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года392604146047086
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года414604708637023
12103 Запасы на конец отчетного года33144
12104 Запасы на конец предыдущего года14421
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года376178206243
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7820624391
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года518039300
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года393000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7778051552
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8051552382
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9751125697799
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года125697799494
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года490115402954885
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года540295488537517
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года157101571015710
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года157101571020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3593118233307
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года118233307343
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года193032753319017
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2753319017363
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года250122501217978
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года250121797836737
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года250122501217978
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года250121797836737
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года346129516917
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года295169170
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12351189973
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1189973417
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4696148417890
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года148417890417
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года490115402954885
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года540295488537517
21103 Выручка за отчетный год177742100720747
21104 Выручка за предыдущий год21007207477413
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1153069479922
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год694799226601
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год62441406010825
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1406010825812
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год62441406010825
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1406010825812
23203 Проценты к получению за отчетный год746218245
23204 Проценты к получению за предыдущий год21824513
23303 Проценты к уплате за отчетный год344138064068
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3806406813
23403 Прочие доходы за отчетный год23382120
23404 Прочие доходы за предыдущий год21200
23503 Прочие расходы за отчетный год13941774187
23504 Прочие расходы за предыдущий год774187413
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-805497196835
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год97196835399
24603 Прочее за отчетный год176203195
24604 Прочее за предыдущий год20319578
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-823095166640
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год95166640321
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-823095166640
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год95166640321

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТТОРГ  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТТОРГ  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТТОРГ  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-8230)/Стоимость активов (49011) = -16.79 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТТОРГ  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6244)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11530+0+0) = 54.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТТОРГ  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6244)/Выручка (17774) = 35.13 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТТОРГ  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-8230)/Выручка (17774) = -46.3 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТТОРГ  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.52

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТТОРГ  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТТОРГ  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТТОРГ  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.39

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.39<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТТОРГ  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.174

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.168

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.164

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.65

Индекс Альтмана Z = 0.174

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТТОРГ  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.17), коэффициент быстрой ликвидности (1.51), коэффициент текущей ликвидности (1.52), коэффициент наличия собственных средств (0.39), рентабельность продукции (35.13%), рентабельность компании (-46.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*3=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТТОРГ  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить