Общество с ограниченной ответственностью "Аленкинская передвижная механизированная колонна" ИНН:1215086384 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:26317154 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года319832483372
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года324833723392
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1527
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года279
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года321332503379
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года325033793401
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года321332503379
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года325033793401
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года321332503379
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года325033793397
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года321332503379
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года325033793401
21203 Себестоимость продаж за отчетный год357517
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7517235
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-35-75-17
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-75-17-235
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-35-75-17
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-75-17-235
23504 Прочие расходы за предыдущий год5000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-35-125-17
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-125-17-235
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год241
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год415
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-37-129-18
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-129-18-240

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Аленкинская передвижная механизированная колонна

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Аленкинская передвижная механизированная колонна

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Аленкинская передвижная механизированная колонна

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-37)/Стоимость активов (3213) = -1.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Аленкинская передвижная механизированная колонна

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-35)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (35+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Аленкинская передвижная механизированная колонна

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-35)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Аленкинская передвижная механизированная колонна

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-37)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Аленкинская передвижная механизированная колонна

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аленкинская передвижная механизированная колонна

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аленкинская передвижная механизированная колонна

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аленкинская передвижная механизированная колонна

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Аленкинская передвижная механизированная колонна

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.597

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Аленкинская передвижная механизированная колонна

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Аленкинская передвижная механизированная колонна

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить