Общество с ограниченной ответственностью "Солярис" ИНН:1215087187 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:34015496 ОКВЭД:45.41

Бухгалтерский баланс,

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1009512055
11504 Основные средства на конец предыдущего года1205513255
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года41599900
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года99005582
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1425421955
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2195518837
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1686216860
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1686016459
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1686216860
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1686016459
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3111638815
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3881535296
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года158190
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года158190
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1529738815
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3881535296
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1529738815
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3881535296
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3111638815
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3881535296
23303 Проценты к уплате за отчетный год64800
23304 Проценты к уплате за предыдущий год148400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-64800
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-148400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-64800
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-148400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Солярис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Солярис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Солярис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-6480)/Стоимость активов (31116) = -20.83 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Солярис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Солярис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Солярис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-6480)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Солярис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.37

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.37<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Солярис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Солярис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Солярис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Солярис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.05

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.208

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.208

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = -1.748

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Солярис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.37), коэффициент текущей ликвидности (1.37), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Солярис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить