Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" ИНН:1215087388 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:41390036 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года435434434434
12104 Запасы на конец предыдущего года434434434448
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года47475347
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года47474758
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4112343
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11234319
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4864925100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4925045240
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года486492510524
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года492504524525
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4764825000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4824944990
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года486492510509
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года492504509506
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года486492510524
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года492504524525
23503 Прочие расходы за отчетный год61213
23504 Прочие расходы за предыдущий год12136
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-6-12-10
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-12-1-20
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-6-12-1-2
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-12-1-2-5
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-6-12-10
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-12-1-20

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-6)/Стоимость активов (486) = -1.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-6)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.59

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-20%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить