Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс" ИНН:1215087557 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14470175 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года87810111161
11504 Основные средства на конец предыдущего года101111611335
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года87810111161
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года101111611335
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года280800787
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года80078777
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12152
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года152519
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года292815789
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года815789596
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года117018261950
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года182619501931
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года107217551922
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года175519221838
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года108217651932
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года176519321848
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года886118
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года611883
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года886118
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года611883
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года117018261950
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года182619501931
21103 Выручка за отчетный год262030003026
21104 Выручка за предыдущий год300030263158
21203 Себестоимость продаж за отчетный год133133133
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год133133133
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год248728672893
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год286728933025
22203 Управленческие расходы за отчетный год778590506
22204 Управленческие расходы за предыдущий год590506572
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год170922772387
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год227723872453
23503 Прочие расходы за отчетный год54300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год116622772387
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год227723872453
24603 Прочее за отчетный год9490102
24604 Прочее за предыдущий год90102191
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год107221872285
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год218722852262
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год107221872285
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год218722852262

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройкомплекс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройкомплекс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройкомплекс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1072)/Стоимость активов (1170) = 91.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройкомплекс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1709)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (133+0+778) = 187.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройкомплекс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1709)/Выручка (2620) = 65.23 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройкомплекс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1072)/Выручка (2620) = 40.92 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройкомплекс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.32

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройкомплекс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройкомплекс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройкомплекс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройкомплекс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.174

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.916

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.997

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.295

Индекс Альтмана Z = 23.737

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройкомплекс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (3.32), коэффициент текущей ликвидности (3.32), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (65.23%), рентабельность компании (40.92%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройкомплекс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить