Общество с ограниченной ответственностью "Дорс" ИНН:1215088007 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14470703 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года3300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года25224278343
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года24278343288
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8022414
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2241415
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года332265820
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года265823570
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года33226885357
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года26884357410
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года217124350
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года124352480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года22713445258
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13445258250
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1051344099
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1343999160
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года105134400
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13439990
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года33226885357
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года26884357410
21103 Выручка за отчетный год2596310427712798
21104 Выручка за предыдущий год3104277127983084
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2596310427710
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3104277127980
22203 Управленческие расходы за отчетный год2464297827030
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2978270327450
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год132126680
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12668530
23503 Прочие расходы за отчетный год1516270117
23504 Прочие расходы за предыдущий год1627011718
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год117110-2020
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год110-202660
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год23221013
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год22101313
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9488-21253
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год88-2125350
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9488-2120
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год88-212530
32003 Величина капитала на 31101000
32007 Величина капитала на 311243500
32008 Величина капитала на 311344500
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))948900
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)948900
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))948900
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)948900
33003 Величина капитала на 31101000
33007 Величина капитала на 3121712400
33008 Величина капитала на 3122713400
36003 Чистые активы на 3122713400
36004 Чистые активы на 311344500
41103 Поступления – всего за отчетный год2472294000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2472294000
41203 Платежи – всего за отчетный год2393290100
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2016244600
41293 Прочие платежи за отчетный год37745500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год793900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период793900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (94)/Стоимость активов (332) = 28.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (132)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2464) = 5.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (132)/Выручка (2596) = 5.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (94)/Выручка (2596) = 3.62 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.16

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.684

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.283

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.352

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.162

Индекс Альтмана Z = 10.045

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.76), коэффициент быстрой ликвидности (3.16), коэффициент текущей ликвидности (3.16), коэффициент наличия собственных средств (0.68), рентабельность продукции (5.08%), рентабельность компании (3.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить