ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ НЭТ" ИНН:1215088688 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14471536 ОКВЭД:72.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года560152
11504 Основные средства на конец предыдущего года601520
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года560152
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года601520
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3001120369
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1203690
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года38024623
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года246230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3381144992
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1449920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года33861509244
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15092440
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года300030003000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года300030000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-133-2330-3509
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2330-35090
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2867670-509
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года670-5090
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года95113498
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1134980
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года424726255
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7262550
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года519839753
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8397530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года33861509244
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15092440
21103 Выручка за отчетный год420119361229
21104 Выручка за предыдущий год193612290
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9767240
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год72400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год322512121229
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год121212290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год32251212-88
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1212-880
23503 Прочие расходы за отчетный год403496
23504 Прочие расходы за предыдущий год34960
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год31851178-184
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1178-1840
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год31851178-184
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1178-1840
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год31851178-184
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1178-1840

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ НЭТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ НЭТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ НЭТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3185)/Стоимость активов (3386) = 94.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ НЭТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3225)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (976+0+0) = 330.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ НЭТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3225)/Выручка (4201) = 76.77 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ НЭТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3185)/Выручка (4201) = 75.82 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ НЭТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.51

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ НЭТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ НЭТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ НЭТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ НЭТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.873

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.941

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.941

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.524

Индекс Альтмана Z = 20.918

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ НЭТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.73), коэффициент быстрой ликвидности (6.51), коэффициент текущей ликвидности (6.51), коэффициент наличия собственных средств (0.85), рентабельность продукции (76.77%), рентабельность компании (75.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИТИ НЭТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить