ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЙТЭК-СЕРВИС" ИНН:1215090599 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14474173 ОКВЭД:52.74

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года53120230
11504 Основные средства на конец предыдущего года120230296
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года53120232
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года120232301
12103 Запасы на конец отчетного года172718471808
12104 Запасы на конец предыдущего года184718081729
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5205690
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года56900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года225824161808
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года241618081729
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года231125362040
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года253620402030
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года45216700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года16709910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года46216801001
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года168010011180
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1283283543
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года283543381
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года566573496
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года573496469
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года18498561039
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8561039850
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года231125362040
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года253620402030
21103 Выручка за отчетный год384045893398
21104 Выручка за предыдущий год458933983870
21203 Себестоимость продаж за отчетный год505639123579
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год391235793921
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1216677-181
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год677-181-51
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1216677-181
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год677-181-51
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1216677-181
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год677-181-51
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1216677-181
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год677-181-51
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-12166770
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год677-1810

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАЙТЭК-СЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАЙТЭК-СЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАЙТЭК-СЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1216)/Стоимость активов (2311) = -52.62 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАЙТЭК-СЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1216)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5056+0+0) = -24.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАЙТЭК-СЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1216)/Выручка (3840) = -31.67 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАЙТЭК-СЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1216)/Выручка (3840) = -31.67 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАЙТЭК-СЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.22

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.22<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАЙТЭК-СЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАЙТЭК-СЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАЙТЭК-СЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАЙТЭК-СЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.732

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.526

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.526

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.25

Индекс Альтмана Z = -0.185

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАЙТЭК-СЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.29), коэффициент текущей ликвидности (1.22), коэффициент наличия собственных средств (0.2), рентабельность продукции (-31.67%), рентабельность компании (-31.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАЙТЭК-СЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить