Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРОЕКТ" ИНН:1215090905 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:14474575 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года331421966220682
11504 Основные средства на конец предыдущего года196622068216552
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года331421966220682
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года196622068216552
12103 Запасы на конец отчетного года5515
12104 Запасы на конец предыдущего года5155
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года93382136720098
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года213672017723871
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6395646
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года564621415
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года99822142820159
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года214282023845291
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года431244109040841
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года410904092061843
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года426384013338306
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года401333830635538
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года30001300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1859571235
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года957131419666
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4859572535
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года957261426305
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года431234109040841
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года410904092061843
21103 Выручка за отчетный год518657299998
21104 Выручка за предыдущий год5729999830529
21203 Себестоимость продаж за отчетный год251026675761
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год266757610
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год267630624237
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3062423730529
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год267630624237
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3062423730529
23403 Прочие доходы за отчетный год1216368
23404 Прочие доходы за предыдущий год163680
23503 Прочие расходы за отчетный год46101116
23504 Прочие расходы за предыдущий год101116357
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год264229774489
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2977448930172
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год137150501
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1505011615
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год250528273988
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2827398828557

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПРОЕКТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПРОЕКТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПРОЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2505)/Стоимость активов (43124) = 5.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПРОЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2676)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2510+0+0) = 106.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПРОЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2676)/Выручка (5186) = 51.6 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПРОЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2505)/Выручка (5186) = 48.3 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПРОЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 20.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПРОЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 20.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПРОЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПРОЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПРОЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.227

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.058

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.061

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 87.913

Индекс Альтмана Z = 94.397

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПРОЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.32), коэффициент быстрой ликвидности (20.57), коэффициент текущей ликвидности (20.58), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (51.6%), рентабельность компании (48.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПРОЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить