Общество с ограниченной ответственностью "Дублёр-1" ИНН:1215092412 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:14477094 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года14151718
11504 Основные средства на конец предыдущего года151718715
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1415170
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1517180
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1129112911301082
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года112911301082437
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1129112911300
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1129113011370
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1143114411471155
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1147114711551374
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1124112611291134
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1126112911341118
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19181821
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года181821256
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1918180
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1818210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1143114411471155
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1144114711551374
21203 Себестоимость продаж за отчетный год111138
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11138218
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1-1-10
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1-1280
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1-1-10
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1-1280
23503 Прочие расходы за отчетный год114694
23504 Прочие расходы за предыдущий год146941155
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2-2-50
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2-5200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2-2-516
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2-516431

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дублёр-1

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дублёр-1

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дублёр-1

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2)/Стоимость активов (1143) = -0.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дублёр-1

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дублёр-1

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дублёр-1

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дублёр-1

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 59.42

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дублёр-1

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 59.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дублёр-1

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дублёр-1

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дублёр-1

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.971

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 59.158

Индекс Альтмана Z = 68.466

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дублёр-1

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (59.42), коэффициент текущей ликвидности (59.42), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (9.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дублёр-1

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить