Общество с ограниченной ответственностью "Звениговский продукт" ИНН:1215092557 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72505272 ОКВЭД:52.22.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года188191165144
12104 Запасы на конец предыдущего года191165144222
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7911981007569
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11981007569468
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года147012459121453
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года124591214531409
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1737263420840
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2634208421660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1737263420842166
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2634208421662099
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1477244320140
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2443201419330
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1487245320241943
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2453202419431895
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года25018160223
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года18160223204
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года250181600
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года181602230
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1737263420842166
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2634208421662099
21103 Выручка за отчетный год78805828407245366442
21104 Выручка за предыдущий год82840724536644264668
21203 Себестоимость продаж за отчетный год66797700046128359344
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год70004612835616057443
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1200812836111700
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1283611170102820
22103 Коммерческие расходы за отчетный год4228386934470
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3869344731840
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7780896777230
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8967772370980
23403 Прочие доходы за отчетный год80412
23503 Прочие расходы за отчетный год761299682
23504 Прочие расходы за предыдущий год129968283
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7712883876310
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8838763170280
24603 Прочее за отчетный год1931791680
24604 Прочее за предыдущий год1791681600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7519865974636868
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8659746368687020
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7519865974630
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8659746368680

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Звениговский продукт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Звениговский продукт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Звениговский продукт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7519)/Стоимость активов (1737) = 432.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Звениговский продукт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7780)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (66797+4228+0) = 10.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Звениговский продукт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7780)/Выручка (78805) = 9.87 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Звениговский продукт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7519)/Выручка (78805) = 9.54 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Звениговский продукт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Звениговский продукт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Звениговский продукт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Звениговский продукт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Звениговский продукт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.856

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 4.329

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 4.44

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.948

Индекс Альтмана Z = 55.81

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Звениговский продукт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.88), коэффициент быстрой ликвидности (6.2), коэффициент текущей ликвидности (6.95), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (9.87%), рентабельность компании (9.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Звениговский продукт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить