Негосударственное учреждение "Марийский республиканский культурно-спортивный реабилитационный центр инвалидов" Марийской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" ИНН:1215092846 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14478001 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года225234242250
11504 Основные средства на конец предыдущего года234242250259
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2252342420
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2342422500
12103 Запасы на конец отчетного года33036700
12104 Запасы на конец предыдущего года3670910
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года468513162
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8513093
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10728
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года377452460
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года452461900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года602686288440
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года686288440369
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года225234242250
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года234242250259
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-175-87-720
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-87-7200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года501471700
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1471702500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года222172118190
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года172118190110
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года33036700
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года367000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5525391180
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5391181900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года602686288440
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года686288440369
23403 Прочие доходы за отчетный год1063127611711137
23404 Прочие доходы за предыдущий год1276117111171353
23503 Прочие расходы за отчетный год1151129111721137
23504 Прочие расходы за предыдущий год1291117211171353
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-88-15-10
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-15-100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-88-15-200
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-15-2000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-88-15-200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-15-2000
32005 Величина капитала на 312342422500
32007 Величина капитала на 31-87-7200
32008 Величина капитала на 311471702500
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)9880
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))8815720
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)9723800
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))8815200
33218 Убыток (ИТОГО)8815200
33005 Величина капитала на 312252342420
33007 Величина капитала на 31-175-87-720
33008 Величина капитала на 31501471700
36003 Чистые активы на 31501471700
36004 Чистые активы на 311471702500
41103 Поступления – всего за отчетный год1742164616690
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1077122100
41193 Прочие поступления за отчетный год6654254380
41203 Платежи – всего за отчетный год1741165316900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год4003323260
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1315116911450
41293 Прочие платежи за отчетный год261522190
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1-7-210
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1-7-210
61003 Остаток средств на начало отчетного года367000
62303 Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год2980680
62503 Прочие за отчетный год605712276404
62003 Поступило средств - всего за отчетный год6347923440
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год66806826
63133 иные мероприятия за отчетный год6680680
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год605345276391
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год6053332620
63003 Использовано средств - всего за отчетный год6714253440
64003 Остаток средств на конец отчетного года33036700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Негосударственное учреждение Марийский республиканский культурно-спортивный реабилитационный центр инвалидов Марийской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Прибыль

Прибыль Негосударственное учреждение Марийский республиканский культурно-спортивный реабилитационный центр инвалидов Марийской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Чистые активы

Чистые активы Негосударственное учреждение Марийский республиканский культурно-спортивный реабилитационный центр инвалидов Марийской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-88)/Стоимость активов (602) = -14.62 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Негосударственное учреждение Марийский республиканский культурно-спортивный реабилитационный центр инвалидов Марийской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Негосударственное учреждение Марийский республиканский культурно-спортивный реабилитационный центр инвалидов Марийской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Негосударственное учреждение Марийский республиканский культурно-спортивный реабилитационный центр инвалидов Марийской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-88)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Негосударственное учреждение Марийский республиканский культурно-спортивный реабилитационный центр инвалидов Марийской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.68

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Негосударственное учреждение Марийский республиканский культурно-спортивный реабилитационный центр инвалидов Марийской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Негосударственное учреждение Марийский республиканский культурно-спортивный реабилитационный центр инвалидов Марийской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Негосударственное учреждение Марийский республиканский культурно-спортивный реабилитационный центр инвалидов Марийской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Негосударственное учреждение Марийский республиканский культурно-спортивный реабилитационный центр инвалидов Марийской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.257

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.146

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.146

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.091

Индекс Альтмана Z = 0.324

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Негосударственное учреждение Марийский республиканский культурно-спортивный реабилитационный центр инвалидов Марийской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.09), коэффициент текущей ликвидности (0.68), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Негосударственное учреждение Марийский республиканский культурно-спортивный реабилитационный центр инвалидов Марийской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить