Общество с ограниченной ответственностью "Автотрейд - Марий Эл" (Открыто конкурсное производство) ИНН:1215093279 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:72505119 ОКВЭД:50.10.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года1412253562217
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1412254450
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года20610514373062256821
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года51437621433583016802
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2061051437621430
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5143762143701380
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года20610515786236870583
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года515786236870583104459
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2765432101022615141
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3210102261514124633
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года379379379379
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года379379379379
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3793793790
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3793793790
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6305630563096650
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6305630966506215
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года41580416844545448413
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года41684454544841358544
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4788547989517630
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4798951763550630
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года20610515786236870583
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года515786236870583104459
21203 Себестоимость продаж за отчетный год236040281675
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год604744269785407738
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-23-60400
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-604-7444440
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-23-604-7440
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-604-744-114460
23403 Прочие доходы за отчетный год10929418008134
23404 Прочие доходы за предыдущий год9411787538614133
23503 Прочие расходы за отчетный год31933734358485587
23504 Прочие расходы за предыдущий год73435848558719020
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-30864-7006-49150
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-7006-4915-92100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-30864-7006-4915-9492
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-7006-4915-9492472

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд - Марий Эл Открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд - Марий Эл Открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд - Марий Эл Открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-30864)/Стоимость активов (20610) = -149.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд - Марий Эл Открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-23)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (23+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд - Марий Эл Открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-23)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд - Марий Эл Открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-30864)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд - Марий Эл Открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.43

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд - Марий Эл Открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.43

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд - Марий Эл Открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд - Марий Эл Открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.34

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд - Марий Эл Открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.017

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.498

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.498

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.573

Индекс Альтмана Z = -22.223

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд - Марий Эл Открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.43), коэффициент текущей ликвидности (0.43), коэффициент наличия собственных средств (-1.34), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-3.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд - Марий Эл Открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить