Общество с ограниченной ответственностью "Интэнком" ИНН:1215093342 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:14478587 ОКВЭД:52.44.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года221454
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года214541185
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года221454
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года214541185
12103 Запасы на конец отчетного года303825852786
12104 Запасы на конец предыдущего года258527866207
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года468341342886
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года413428861763
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года763493899
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года493899825
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8484116575771
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1165757718795
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8486116597225
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1165972259980
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года665064266777
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года642667778528
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3673670
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года36700
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3673670
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года36700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1469486681
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4866811004
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14694866448
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года48664481452
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8486116597225
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1165972259980
21103 Выручка за отчетный год125201763918450
21104 Выручка за предыдущий год17639184500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год124251726019886
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17378198860
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год95379-1436
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год261-14360
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год95379-1436
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год261-14360
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год95261-1751
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год261-17510
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год95261-1751
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год261-17510

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Интэнком

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Интэнком

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Интэнком

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (95)/Стоимость активов (8486) = 1.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Интэнком

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (95)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12425+0+0) = 0.76 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Интэнком

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (95)/Выручка (12520) = 0.76 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Интэнком

Рентабельность компании

Чистая прибыль (95)/Выручка (12520) = 0.76 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Интэнком

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.78

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интэнком

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интэнком

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интэнком

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Интэнком

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.827

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.622

Индекс Альтмана Z = 9.338

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Интэнком

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.52), коэффициент быстрой ликвидности (3.71), коэффициент текущей ликвидности (5.78), коэффициент наличия собственных средств (0.78), рентабельность продукции (0.76%), рентабельность компании (0.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Интэнком

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить