Общество с ограниченной ответственностью "МАРТРЭЙД" ИНН:1215094561 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72506952 ОКВЭД:02.01

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11203 Результаты исследований и разработок на конец отчетного года329400
11503 Основные средства на конец отчетного года9611952
11504 Основные средства на конец предыдущего года11952199
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года339011952
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11952199
12103 Запасы на конец отчетного года1761761681
12104 Запасы на конец предыдущего года17616811766
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года481137602461
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года376029571826
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года12000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года799123
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9123106
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года518648484145
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года484846413698
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года857649674197
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года496746933897
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года25000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года25000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года352500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года321200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года377534623458
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года346233873206
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года230023152
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2315251
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года25011482587
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14821154640
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года48011505739
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15051306691
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года857649674197
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года496746933897
21103 Выручка за отчетный год443356705198
21104 Выручка за предыдущий год567051984493
21203 Себестоимость продаж за отчетный год390853284796
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год532847963997
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год525342402
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год342402496
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год525342402
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год342402496
23503 Прочие расходы за отчетный год1126526
23504 Прочие расходы за предыдущий год6526100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год413277376
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год277376396
24603 Прочее за отчетный год10000
24604 Прочее за предыдущий год20200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год31375252
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год75252257
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год31300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МАРТРЭЙД

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МАРТРЭЙД

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МАРТРЭЙД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (313)/Стоимость активов (8576) = 3.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МАРТРЭЙД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (525)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3908+0+0) = 13.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МАРТРЭЙД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (525)/Выручка (4433) = 11.84 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МАРТРЭЙД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (313)/Выручка (4433) = 7.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МАРТРЭЙД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.06

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.06<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАРТРЭЙД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАРТРЭЙД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАРТРЭЙД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МАРТРЭЙД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.313

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.036

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.048

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.786

Индекс Альтмана Z = 3.319

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МАРТРЭЙД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (1.02), коэффициент текущей ликвидности (1.06), коэффициент наличия собственных средств (0.44), рентабельность продукции (11.84%), рентабельность компании (7.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МАРТРЭЙД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить