ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧОП "ОХРАНА" ИНН:1215094699 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72507058 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5207611861252502
11504 Основные средства на конец предыдущего года6118612525022327
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5207611861250
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6118612525020
12103 Запасы на конец отчетного года2411849432307
12104 Запасы на конец предыдущего года118494323071907
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3269392254219816
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3922542172889232
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2084184362539558
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1843625395586289
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года714210
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1421280
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года53846963146380
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года696314638216810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10591130812076324183
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13081207632418319755
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2502502500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2502502500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года838611873174310
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1187317431191350
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8636121231768119385
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12123176811938513453
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года195595830824798
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года958308247986302
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года195595830820
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года958308247980
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10591130812076324183
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13081207632418319755
21103 Выручка за отчетный год34914349113509634505
21104 Выручка за предыдущий год34911350963450529857
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год815134731057820604
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3491426760316230
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2676031623239270
22203 Управленческие расходы за отчетный год8491979099560
22204 Управленческие расходы за предыдущий год9790995624630
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2642316970216670
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1697021667214640
23403 Прочие доходы за отчетный год36120319218
23404 Прочие доходы за предыдущий год20319218130
23503 Прочие расходы за отчетный год93658044282347
23504 Прочие расходы за предыдущий год58044282347307
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2584816593174310
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1659317431191350
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1059105300
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год105300149
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год24789155401743119135
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1554017431191358927
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2478915540174310
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1554017431191350
32003 Величина капитала на 3125025000
32007 Величина капитала на 31118731743100
32008 Величина капитала на 31121231768100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))247891554000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)247891554000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))247891554000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)247891554000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))282762109900
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)282762109900
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))198852109900
33278 Дивиденды (ИТОГО)198852109900
33003 Величина капитала на 3125025000
33007 Величина капитала на 3183861187300
33008 Величина капитала на 3186361212300
36003 Чистые активы на 3186361212300
36004 Чистые активы на 31121231768100
41103 Поступления – всего за отчетный год352753491100
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год349143458700
41193 Прочие поступления за отчетный год36132400
41203 Платежи – всего за отчетный год151491822200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3991744700
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год9646923700
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год1059107300
41293 Прочие платежи за отчетный год45346500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год201261668900
43203 Платежи – всего за отчетный год198852109900
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год198852109900
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-19885-2109900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период241-441000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧОП ОХРАНА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧОП ОХРАНА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧОП ОХРАНА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (24789)/Стоимость активов (10591) = 234.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧОП ОХРАНА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (26423)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+8491) = 311.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧОП ОХРАНА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (26423)/Выручка (34914) = 75.68 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧОП ОХРАНА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (24789)/Выручка (34914) = 71 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧОП ОХРАНА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧОП ОХРАНА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧОП ОХРАНА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧОП ОХРАНА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧОП ОХРАНА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.324

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 2.341

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 2.441

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.417

Индекс Альтмана Z = 30.798

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧОП ОХРАНА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.07), коэффициент быстрой ликвидности (2.74), коэффициент текущей ликвидности (2.75), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (75.68%), рентабельность компании (71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧОП ОХРАНА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить