Общество с ограниченной ответственностью "Антенор" ИНН:1215094924 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72507302 ОКВЭД:28.52

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года121280
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года12800
11503 Основные средства на конец отчетного года26505241302655017917
11504 Основные средства на конец предыдущего года2413026550179178688
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года52525458
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года52545755
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года1110
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года1110
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2657024195266130
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2419526613179750
12103 Запасы на конец отчетного года7369249554643940
12104 Запасы на конец предыдущего года2495546439401440
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года16710
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года67100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года91531771845316634237
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года77184531663309029791
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года80001900000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года19000000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2349201151620055
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2011516200551669
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10925098767701470
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9876670147582320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1358201229619676076207
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года122961967607620741643
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1515150
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1515150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года123469105614914160
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10561491416619840
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1234841056299143161999
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года105629914316199935032
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года1111120
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года1112120
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1111120
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1112120
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2110521777
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10521777103
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1230416269530014119
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года162695300141196003
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года123251732153170
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года173215317141960
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1358201229619676076207
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года122961967607620741643
21103 Выручка за отчетный год84193116056156091247722
21104 Выручка за предыдущий год116056156091247722196992
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5997199806119281211096
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год99806119281211096186609
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2422216250368100
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1625036810366260
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2422216250368100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1625036810366260
23104 Доходы от участия в других организациях за предыдущий год1311000
23203 Проценты к получению за отчетный год1564800
23204 Проценты к получению за предыдущий год4801840
23303 Проценты к уплате за отчетный год470059
23403 Прочие доходы за отчетный год155599410555697
23404 Прочие доходы за предыдущий год994105555132215
23503 Прочие расходы за отчетный год355484910685430
23504 Прочие расходы за предыдущий год849106854302060
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2233217754367970
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1775436797368340
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4477355773647367
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3557736473672099
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-1100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17855141982943229467
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1419829432294678353
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1785514198294320
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1419829432294670

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (17855)/Стоимость активов (135820) = 13.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (24222)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (59971+0+0) = 40.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (24222)/Выручка (84193) = 28.77 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Рентабельность компании

Чистая прибыль (17855)/Выручка (84193) = 21.21 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.22

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.714

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.131

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.164

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.01

Х5 = Выручка/Активы = 0.62

Индекс Альтмана Z = 5.955

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.19), коэффициент быстрой ликвидности (7.62), коэффициент текущей ликвидности (8.22), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (28.77%), рентабельность компании (21.21%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Антенор

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить