Общество с ограниченной ответственностью "Промцентр" ИНН:1215096400 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72508773 ОКВЭД:02.01.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года41941920681913
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года419206817981060
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года41941966730
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года419667369800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года41941966736980
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года419667369804391
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-7370-7370-31790
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-7370-3179-2060
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-7360-7360-3169-196
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-7360-3169-19642
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7779777998427176
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7779984271764349
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7779777998420
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7779984271760
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года41941966736980
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года419667369804391
21104 Выручка за предыдущий год4098448564108626645
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4536444904109026621
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-438366-40
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2722582010
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-710108-2050
23504 Прочие расходы за предыдущий год346830662923
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4178-2958-2340
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год131540
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4191-2973-2381
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4191-2973-2380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Промцентр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Промцентр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Промцентр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (419) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Промцентр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Промцентр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Промцентр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Промцентр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промцентр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промцентр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промцентр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -17.57

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Промцентр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -17.566

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.946

Индекс Альтмана Z = -116.226

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Промцентр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.05), коэффициент текущей ликвидности (0.05), коэффициент наличия собственных средств (-17.57), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-102.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Промцентр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить